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崗位基本職責(zé):（1）負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，完成月末對賬結(jié)賬工作，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；（2）協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好日常資金、管理工作；（3）編制月度資金預(yù)算及支付計劃，報總經(jīng)理審批；根據(jù)審批的資金支付計劃，監(jiān)督計劃的實施和控制，編制月度資金支付計劃執(zhí)行情況分析報告；（4）負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，定期匯報現(xiàn)金流變動情況并及時預(yù)警，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率；（5）辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及銀行賬戶維護相關(guān)工作。