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負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金、支票的收支，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；收集及整理原始憑證，并及時(shí)傳遞原始單據(jù)。

銀行賬戶、第三方支付渠道、支票、發(fā)票及購(gòu)物卡等管理。

每日使用網(wǎng)銀發(fā)放貸款并完成相關(guān)報(bào)表。

每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金余額不得超過公司的相關(guān)規(guī)定數(shù)額。

做好月末金庫盤點(diǎn)，月初及時(shí)下載及打印銀行對(duì)賬單。

負(fù)責(zé)商戶日常結(jié)算收支信息處理與結(jié)算信息統(tǒng)計(jì)、保證金管理和對(duì)賬工作。

負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、變更、注銷、信息維護(hù)，銀行授信資料準(zhǔn)備、貸款資金管理，各銀行賬戶功能管理。

8. 其他不定期工作
崗位要求：
大專以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)，持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，有一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件。

了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

有良好的職業(yè)操守，工作認(rèn)真細(xì)心，有高度的責(zé)任心及有很強(qiáng)的原則性，溝通能力強(qiáng)，學(xué)習(xí)能力突出。