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1、日常資金收付管控，按照計(jì)劃完成公司的日常付款工作； 2、每日實(shí)時(shí)登記銷售回款、并將銷售回款同步發(fā)送至資金對(duì)賬組 3、及時(shí)分配關(guān)聯(lián)公司用票需求，月底編制票據(jù)交易匯總表 4、對(duì)公司賬戶資金日記賬、票據(jù)備查簿進(jìn)行清結(jié)工作、實(shí)時(shí)維護(hù)CBS各賬戶余額確保賬實(shí)相符； 5、實(shí)時(shí)監(jiān)控貸款、信用證等融資到期情況，及時(shí)對(duì)到期票據(jù)進(jìn)行托收交付操作 6、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)結(jié)匯利率，配合領(lǐng)導(dǎo)完成即、遠(yuǎn)期結(jié)匯、掉期、貼現(xiàn)、信用證等融資工作

崗位要求： 1.年以上工作經(jīng)驗(yàn)，本科學(xué)歷。 2.熟悉財(cái)務(wù)管理工作，具備一定的財(cái)務(wù)知識(shí)儲(chǔ)備 3.具備良好的溝通能力、有較強(qiáng)的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠勝任工作中的壓力