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一、財務出納主要工作內(nèi)容 1. 現(xiàn)金管理 - 負責日?，F(xiàn)金、支票、匯票的收付與保管； - 每日盤點庫存現(xiàn)金，確保賬實相符； - 控制現(xiàn)金限額，超額部分及時存入銀行。 2. 銀行事務處理 - 辦理銀行開戶、轉賬、匯款、對賬等業(yè)務； - 管理銀行票據(jù)（如支票、匯票、信用證等）； - 定期打印銀行流水，核對未達賬項。 3. 賬務記錄與核對 - 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保日清月結； - 定期與會計核對總賬與明細賬； - 編制《資金日報表》或《資金周報表》。 4. 費用報銷與支付 - 審核員工報銷單據(jù)的合規(guī)性（如發(fā)票、審批流程）； - 按時發(fā)放工資、獎金或備用金。 5. 其他職責 - 保管財務印章、空白票據(jù)及相關憑證； - 配合審計、稅務檢查等工作； -